Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 06.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +24,30 % | +21,50 % | +9,65 % |
| Performance nach max. AGA | +17,54 % | +19,28 % | +8,44 % |
Kennzahlen per 06.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,23 % | 14,85 % | 17,53 % |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 1,29 | 0,42 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 6,52 % |
| Alphabet Inc. | 5,41 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,67 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,63 % |
| Sonstiges | 78,77 % |
Branchen
| Finanzen | 26,08 % |
| IT/Telekommunikation | 23,58 % |
| Konsumgüter | 16,47 % |
| Gesundheitswesen | 14,95 % |
| Sonstiges | 18,92 % |
Länder
| USA | 69,03 % |
| Niederlande | 5,34 % |
| Barmittel | 5,31 % |
| Südkorea | 4,63 % |
| Sonstiges | 15,69 % |