BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation
WKN A41BTT | ISIN LU3025345516 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,03 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,40 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,2527 EUR
10,2527 EUR
52W Tief:
10,0125 EUR
10,0125 EUR
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 8,54 % |
| Nokia Oyj | 5,25 % |
| E.ON SE | 4,67 % |
| BE Semiconductor Inds N.V. | 4,20 % |
| Sonstiges | 77,34 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (28.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (31.03.26) |
Fondsstrategie
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.
Fondsmanager: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Notizen
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