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UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D EUR

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UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D EUR

WKN A3DJUQ | ISIN LU2446145158 |  Fonds
Factsheet
03.07.26
100,79 EUR  -0,02 % (-0,02)
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC EUR (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC USD (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR (ausschüttend) UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C EUR (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC USD (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D EUR (ausschüttend) UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC CHF (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes AC EUR (thesaurierend) UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR (thesaurierend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU1959294759 BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - G - GBP (QIDiv) +5,91 % +0,29 % 12,44
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2 LU1573296263 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD +4,06 % +0,16 % 10,79
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3 LU0862297065 UBAM - USD Floating Rate Notes UD USD +4,59 % +0,24 % 9,33
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4 LU1573296008 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD +3,90 % +0,17 % 9,22
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5 LU0103636329 UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD +4,44 % +0,24 % 8,83
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553 LU2446145158 UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D EUR +2,52 % +0,17 % 1,13
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2430 IE00B965WJ46 Payden Absolute Return Bond Fund CHF Hedged Distributing -5,77 % +2,33 % -3,48
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2431 IE0000FDB7J4 BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 E Dist Dist EUR +0,47 % +0,51 % -3,62
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2432 AT0000A39GG7 WB Global Core Income Fund (I) (A) +1,49 % +0,17 % -4,97
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2433 AT0000A39GJ1 WB Global Core Income Fund (R) (A) +1,45 % +0,17 % -5,28
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2434 IE000TWQHU07 BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Hedged Dist CHF -1,85 % +0,65 % -6,41
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