BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution
WKN A3D6LB | ISIN LU2533810789 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,03 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Fondsvolumen | 786,54 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,08 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,92 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,1712 EUR
10,1712 EUR
52W Tief:
10,0397 EUR
10,0397 EUR
Größte Positionen
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 4,07 % |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 4,02 % |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 3,95 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 3,73 % |
| Sonstiges | 84,23 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (30.06.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (28.04.26) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13 Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung).
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis drei Jahren fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Sany NGO
Notizen
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