First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD
WKN A2AD1A | ISIN IE00B29SXK94 | Fonds
Performance per 03.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +13,73 % | +10,89 % | +6,23 % |
| Performance nach max. AGA | +8,31 % | +9,11 % | +5,19 % |
Kennzahlen per 03.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,29 % | 11,98 % | 12,97 % |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,72 | 0,30 |
Größte Positionen
| Union Pacific Corp. | 4,95 % |
| Duke Energy Corp. | 4,90 % |
| American Electric Power Co.Inc | 4,57 % |
| Canadian National Railway Co. | 4,31 % |
| Sonstiges | 81,27 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 26,02 % |
| Transport Schiene | 22,80 % |
| Versorger umfassend | 13,86 % |
| Airport Service | 11,13 % |
| Sonstiges | 26,19 % |
Länder
| USA | 55,89 % |
| Kanada | 7,86 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % |
| Frankreich | 4,54 % |
| Sonstiges | 26,01 % |