DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 02.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -15,49 % | +6,77 % | +2,35 % |
| Performance nach max. AGA | -19,52 % | +5,05 % | +1,36 % |
Kennzahlen per 02.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,60 % | 20,32 % | 21,65 % |
| Sharpe Ratio | -0,86 | 0,22 | 0,00 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 8,06 % |
| KKR & Co. Inc. | 7,41 % |
| Blackstone Inc. | 7,35 % |
| Carlyle Group Inc., The | 7,07 % |
| Sonstiges | 70,11 % |
Branchen
| Finanzen | 93,27 % |
| Barmittel | 1,51 % |
Länder
| USA | 45,84 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,56 % |
| Kanada | 8,87 % |
| Schweiz | 7,68 % |
| Sonstiges | 24,05 % |