Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.04.2008
Fondsvolumen 3,86 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,00 % -
3 Jahre p.a. +3,16 % -
5 Jahre p.a. -2,06 % -
52W Hoch:
16,1880 EUR
52W Tief:
15,5720 EUR

Größte Positionen

FRANKREICH 23/29 O.A.T. 4,77 %
ITALIEN 22/28 3,41 %
SPANIEN 25/28 3,26 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 3,07 %
Sonstiges 85,49 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (27.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.03.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an. Das Vermögen wird vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von EU-Regierungen ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen EU-Regierungen garantiert werden, und die auf EUR oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall

Notizen

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