iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,510 |
| Schluss 06.07.26 | 115,975 |
| Tagestief | 115,445 |
| Tageshoch | 116,390 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 685 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 390,28 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,05 % |
| 1 Jahr | +0,27 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,67 % |
52W Hoch (16.10.25):
119,040 EUR
119,040 EUR
52W Tief (19.05.26):
114,005 EUR
114,005 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 116,38 EUR | 12:57 | 984 |
| TradeGate BSX | 116,35 EUR | 12:34 | 134 |
| Düsseldorf | 116,30 EUR | 09:23 | 0 |
| Frankfurt | 116,32 EUR | 12:59 | 0 |
| Hamburg | 116,05 EUR | 08:22 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:25:17 | - | 116,380 |
| 13:25:09 | - | 116,380 |
| 13:25:01 | - | 116,380 |
| 13:25:00 | - | 116,385 |
| 13:23:29 | - | 116,385 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.25/35 | 19,79 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 19,35 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,86 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,66 % |
| Sonstiges | 29,34 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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